封闭式基金折价率每日一览表(11.21)

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关注度：报告业务: 010-65667912

出处：港澳资讯时间：2007-11-22

代  码基金简称11月21日单位净累计净折价率   份额   基金管理公司
                  收盘价值(元) 值(元)   (%)   (亿份)
                   (元)
500029 基金科讯   3.681 3.4238 4.5088  -7.51%      8    易方达基金
500015 基金汉兴   1.732 2.4811 2.9727  30.19%     30      富国基金
500058 基金银丰   1.473 2.0780 3.6380  29.11%     30      银河基金
184701 基金景福   2.173 3.0134 3.6374  27.88%     30      大成基金
184699 基金同盛   1.994 2.7410 3.7035  27.25%     30      长盛基金
184693 基金普丰   2.169 2.9766 3.7326  27.13%     30      鹏华基金
500011 基金金鑫   2.197 3.0104 3.4824  27.01%     30      国泰基金
500018 基金兴和   2.147 2.9417 3.8807  27.01%     30      华夏基金
184690 基金同益   2.216 3.0346 4.7386  26.97%     20      长盛基金
500009 基金安顺   2.153 2.9413 4.6493  26.80%     30      华安基金
184728 基金鸿阳   1.730 2.3515 2.9330  26.42%     20      宝盈基金
184689 基金普惠   2.746 3.7265 4.7705  26.31%     20      鹏华基金
500005 基金汉盛   2.572 3.4885 4.5561  26.27%     20      富国基金
500003 基金安信   2.399 3.2537 5.3357  26.26%     20      华安基金
500038 基金通乾   2.303 3.1002 3.7532  25.71%     20      融通基金
500056 基金科瑞   2.816 3.7058 4.4978  24.01%     30    易方达基金
184691 基金景宏   2.495 3.2675 4.5575  23.64%     20      大成基金
500001 基金金泰   2.806 3.6574 4.6624  23.27%     20      国泰基金
184698 基金天元   2.419 3.1062 4.7612  22.12%     30      南方基金
500006 基金裕阳   2.783 3.5357 5.1727  21.28%     20      博时基金
184721 基金丰和   2.247 2.8161 3.9941  20.20%     30      嘉实基金
500008 基金兴华   2.805 3.5103 5.4093  20.09%     20      华夏基金
184692 基金裕隆   2.930 3.6383 4.7973  19.46%     30      博时基金
184706 基金天华   2.055 2.5084 3.0084  18.07%     25      银华基金
184688 基金开元   2.451 2.9673 5.2263  17.39%     20      南方基金
184722 基金久嘉   3.300 3.9881 4.6281  17.25%     20      长城基金
500002 基金泰和   2.695 3.2490 5.0390  17.05%     20      嘉实基金
184705 基金裕泽   2.933 3.4707 4.5107  15.49%      5      博时基金
500025 基金汉鼎   2.034 2.3441 2.8486  13.22%      5      富国基金
184713 基金科翔   4.201 4.6908 5.5808  10.44%      8    易方达基金
184718 基金兴安   3.568 3.9661 4.4531  10.03%      5      华夏基金
500007 基金景阳   3.973 3.9257 4.9697  -1.20%     10      大成基金
184712 基金科汇   3.902 4.3210 5.5785   9.69%      8    易方达基金
184703 基金金盛   3.570 3.9255 4.5013   9.05%      5      国泰基金
184700 基金鸿飞   3.092 3.2760 3.6060   5.61%      5      宝盈基金
184719 基金融鑫   3.201 3.3632 4.1460   4.82%      8  国投瑞银基金

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