北京市西单商场股份有限公司2006年度报告

    2006年是我国商业零售企业快速发展的一年，是市场进一步细分，百货零售业竞争更加激烈的一年。公司全体员工统一思想、振奋精神，扎扎实实抓管理，精耕细作谋经营，公司全年实现销售总额 18.11亿元，增长14.08%，净利润810.2万元，增长64.37 %。2006年公司重点做了以下几方面工作：

　　一、百货业态经营能力稳步提升，专营专卖持续快速发展

　　2006年，公司按照年初制定的战略部署，集中人力、物力、财力，全力做好百货店的提升和发展，百货业态成为公司战略布局中的主力业态。

　　作为公司核心企业--西单商场通过春、秋两季两次大规模的商品结构和品牌调整，品牌结构发生可喜变化，商品竞争力明显提升，客层质量显著提高，现代时尚百货店初露端倪。调整后各线品牌的毛利贡献比例更加趋于合理，品牌商品已逐渐成为西单商场提高经营绩效的源泉。2006年，西单商场通过ISO9000质量认证，规范了业务管理流程，推行精细化管理，算账细化到每一个品牌，使经营业绩稳步提高。

　　西部区在加大各门店调整力度、整合区域品牌资源、实现品牌共享等方面做了大量深入细致的工作，其中新疆西单商场、兰州西单商场取得了明显成效。

　　2006年，公司专营专卖业态得到持续快速发展。法雅公司门店总数达到156家、销售总额近3亿元，比2003年成立之初门店数量、销售、利润均大幅增长。

　　年内，公司成立了羽绒专卖部，在继续做好西单商场羽绒卖场销售的同时，在京郊新开小白羊1号店、6号店、28号店三个店中店，仅两个月就实现销售215万元，成为公司专营专卖新的利润增长点，为2007年开了好局。

　　二、盘活资产，整合资源，提升整体盈利能力

　　2006年，公司有效整合、优化配置了社购事业部和法雅公司的现有资源，在京城大商场中首创“体育运动工厂店”的全新经营模式。法雅工厂店进驻后，旺季日均销售达30余万元。年末，再次调整到位后的皂君庙购物中心成为运动、休闲、时尚名品折扣店，客层质量明显提升，盈利能力显著提高。此外，公司果断关停并转效益差或提升无望的门店，先后关闭了兰州东方红店、火车站店，北京恩济里超市、天通苑东区超市，有效止损。

　　年内，通过处置公司洼里物流配送中心，既增加了本年度的利润收入，又优化了公司的资源配置，为公司主业发展提供了一定的资金支持。

　　三、强化管理，完善制度，管理水平显著提升

　　公司2006年在明晰各部室管理职能和进一步准确界定权责边界的前提下对企业内部管理制度进行了补充、修订和完善。先后出台了《关于公务用车管理规定》、《印章管理暂行规定》、《合同管理暂行办法》等规章制度，制定了配套的工作流程；并通过对不同层级人员的集中培训将制度贯彻到各单位、各部门，加深了制度执行人对制度精神实质的理解和准确把握，有效提高了公司管理执行力。

　　在人事管理上，公司修定了《关于公司所属各单位领导班子成员年度考核的规定》、《关于对公司总部管理人员综合考核的规定》，以及《企业经营管理者2006年度工作目标责任书》，进一步完善了考核体系，强化了对经营业绩的考核力度，客观公正地评价干部；在财务管理的控制力度上，公司下发了《北京市西单商场股份有限公司全面预算管理细则（试行）》，在原有费用预算的基础上，加大了对项目支出的事前预算和事中控制，进一步理顺管理流程，明确界定各管理层级的权责范围，强化了公司总部的监管力度，提升了财务管理工作的水平，在物业资产管理上，公司注重加强对物耗用品的管理，制定下发了《关于物耗用品管理的有关规定》，在公司范围内通过统采分领，降低采购成本，实现办公用品零库存，避免占压资金；在信息系统建设上，重点调整了信息系统的网络结构，更换主机，进一步提升主机系统的数据处理能力。

　　对公司未来发展的展望

　　1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

　　本公司所处行业为商业零售业，是一个充分竞争的领域，从近几年特别是我国入世后，国内流通领域急剧演化的市场格局看，大企业主导市场的趋势日益明显，零售企业必须顺应这种大势所趋的客观潮流，利用一切机会，实现加速发展，才能在激烈竞争的市场中居于主动，取得生存和发展的强势与势能。本公司从2003年以来加快了主业发展步伐，规模有所扩大，但与国内大型商业企业集团，有比较大的差距。

　　2、未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略、发展规划

　　公司将充分利用2008年的奥运商机，在总结近几年发展过程中的经验和教训的基础上，加快发展步伐，并力争于在2010年进入国内零售业先进行列，公司将在今年对公司发展战略进行调整，发挥公司在百货业态和专营专卖业态的经营优势，做大做强，以发展增强凝聚力，以发展鼓舞士气，使企业在新一轮发展中赢得主动。

　　3、新年度的经营计划

　　公司将2007年定为公司的“效益年”，全年工作的指导思想是：认真贯彻集团重点工作部署，以“追求效益最大化”为目标；以提升品牌经营、争取合理毛利、加强成本控制、做好结构性调整，提升单店的经营质量为措施；以统一思想，提高精细化管理水平为保障，努力开创企业发展的新局面。

　　为了确保2007年经济指标的全面完成，公司要求所属的盈利企业要再接再厉、再创佳绩；微亏企业要坚决扭亏、迎头赶上；重亏企业要努力止亏并大幅减亏。全年要做好以下重点工作：

　　一、统一认识、深入思考，注重协调好五方面关系

　　公司在充分总结以往工作经验和教训的基础上，2007年要统一思想，注重处理好以下五方面关系，使经营和管理工作协调发展。一是规范化管理体系与差异化经营的关系。二是商品经营与资本运作的关系。三是提高效益与提高职工生活水平的关系。四是夯实基础与稳步发展的关系。五是物质文明建设与精神文明建设的关系。

　　二、突出重点，全面提高，努力实现“效益”目标

　　为确保实现2007年效益全面增长的目标，公司及所属各门店要在2006年调整与提升的基础上，重点做好品牌化经营、结构性调整及降低运营成本、争取合理毛利四个方面的工作：1、追求定位准确，突出差异化经营特色；2、进一步加强品牌管理，提升品牌含金量；3、科学合理提升毛利率，实现利润最大化；4、有计划有重点地进行结构性调整。根据公司的发展战略，公司将总结成功经验，进一步扩大专营专卖规模，加大对法雅公司和羽绒专卖公司的支持力度，寻求更加广阔的利润空间。

　　三、创新营销方式，增强文化氛围，实现自我突破

　　2007年，公司要充分发挥“西单商场”的品牌号召力，本着集参与度、趣味性和观赏性于一体的原则，制定全年营销计划，将节日风俗性促销、季节变换性促销、造节造市性促销、品类专题性促销等活动做足、做透。在情感营销、文化营销和主题营销中实现自我突破，力争有效拉动销售增长。

　　四、加强规范化精细管理，提高现代化管理水平

　　1)增强全局意识，强化监管力度，落实全面预算管理工作。一是公司总部要有效地发挥企业内部监督职能，加强内部审计工作。二是完善考核体系，将预算管理与绩效考核紧密衔接，进而使预算管理收到更好的效果。三是正确认识、妥善解决预算执行中的例外事项。

　　2)健全合同管理体系，规范合同管理工作。2007年要加强公司对外签订各类经济合同的管理，保证公司对外经济活动的正常开展和经营目标的如期实现。公司将建立经济合同“统一领导，业务对口，界定权限，分级管理”的管理体制。

　　3)强化节约意识，精打细算，节支增盈。2007年，在通过全面预算管理，全方位控制成本支出的基础上，公司各分管部门要继续分兵把口，加强管理，杜绝跑冒滴漏现象，重点做好设备设施采购及在公司范围内合理调配使用的工作，特别是要做好闲置资产盘活和废旧资产再利用的工作，使闲置、零散设备设施发挥其最大效能，减少资源浪费，降低企业运营成本，真正实现节支增盈。

　　4)加强综合考核，提高公司的系统执行力。为确保公司2007年各项工作落到实处，公司将在现有基础上健全考核体系，加大考核力度，成立综合考核小组，实行巡回检查的方式，充分发挥公司总部各部室的职能，认真贯彻全面预算管理和《合同管理办法》，加强成本控制，加大对所属单位各项经济指标、管理指标的事中监管力度，严格年度考核，各项考核工作与年终奖励紧密挂钩，力争做到各项工作有安排、有布置、有检查、有落实。

　　4、公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

　　公司目前负债率较低，银行资信好，具有多种融资渠道，以支持公司未来发展战略的实施。

　　5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

　　百货业态品牌集合力尚待提高，考核体系仍需细化、完善，总部管理职能需进一步理顺，具有丰富一线管理经验的专业人才匮乏，使得公司在实施未来发展战略时，要对以上风险因素进行充分的估计与判断。