| | 代 码 基金简称11月21日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
500029 基金科讯 3.681 3.4238 4.5088 -7.51% 8 易方达基金
500015 基金汉兴 1.732 2.4811 2.9727 30.19% 30 富国基金
500058 基金银丰 1.473 2.0780 3.6380 29.11% 30 银河基金
184701 基金景福 2.173 3.0134 3.6374 27.88% 30 大成基金
184699 基金同盛 1.994 2.7410 3.7035 27.25% 30 长盛基金
184693 基金普丰 2.169 2.9766 3.7326 27.13% 30 鹏华基金
500011 基金金鑫 2.197 3.0104 3.4824 27.01% 30 国泰基金
500018 基金兴和 2.147 2.9417 3.8807 27.01% 30 华夏基金
184690 基金同益 2.216 3.0346 4.7386 26.97% 20 长盛基金
500009 基金安顺 2.153 2.9413 4.6493 26.80% 30 华安基金
184728 基金鸿阳 1.730 2.3515 2.9330 26.42% 20 宝盈基金
184689 基金普惠 2.746 3.7265 4.7705 26.31% 20 鹏华基金
500005 基金汉盛 2.572 3.4885 4.5561 26.27% 20 富国基金
500003 基金安信 2.399 3.2537 5.3357 26.26% 20 华安基金
500038 基金通乾 2.303 3.1002 3.7532 25.71% 20 融通基金
500056 基金科瑞 2.816 3.7058 4.4978 24.01% 30 易方达基金
184691 基金景宏 2.495 3.2675 4.5575 23.64% 20 大成基金
500001 基金金泰 2.806 3.6574 4.6624 23.27% 20 国泰基金
184698 基金天元 2.419 3.1062 4.7612 22.12% 30 南方基金
500006 基金裕阳 2.783 3.5357 5.1727 21.28% 20 博时基金
184721 基金丰和 2.247 2.8161 3.9941 20.20% 30 嘉实基金
500008 基金兴华 2.805 3.5103 5.4093 20.09% 20 华夏基金
184692 基金裕隆 2.930 3.6383 4.7973 19.46% 30 博时基金
184706 基金天华 2.055 2.5084 3.0084 18.07% 25 银华基金
184688 基金开元 2.451 2.9673 5.2263 17.39% 20 南方基金
184722 基金久嘉 3.300 3.9881 4.6281 17.25% 20 长城基金
500002 基金泰和 2.695 3.2490 5.0390 17.05% 20 嘉实基金
184705 基金裕泽 2.933 3.4707 4.5107 15.49% 5 博时基金
500025 基金汉鼎 2.034 2.3441 2.8486 13.22% 5 富国基金
184713 基金科翔 4.201 4.6908 5.5808 10.44% 8 易方达基金
184718 基金兴安 3.568 3.9661 4.4531 10.03% 5 华夏基金
500007 基金景阳 3.973 3.9257 4.9697 -1.20% 10 大成基金
184712 基金科汇 3.902 4.3210 5.5785 9.69% 8 易方达基金
184703 基金金盛 3.570 3.9255 4.5013 9.05% 5 国泰基金
184700 基金鸿飞 3.092 3.2760 3.6060 5.61% 5 宝盈基金
184719 基金融鑫 3.201 3.3632 4.1460 4.82% 8 国投瑞银基金
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