基金代码

基金简称

总份额(亿)

到期日期

最新价

单位净值

折溢价率%

第一大重仓股

184688

基金开元

20

2013-3-27

2.2

3.23

-31.67

民生银行

184689

基金普惠

20

2014-1-6

1.89

2.99

-36.92

民生银行

184690

基金同益

20

2014-4-8

1.86

2.9

-35.8

招商银行

184691

基金景宏

20

2014-5-5

1.97

2.99

-34.1

中信证券

184692

基金裕隆

30

2014-6-14

1.71

2.65

-35.4

中信证券

184693

基金普丰

30

2014-7-14

1.65

2.49

-33.65

津滨发展

184695

基金景博

10

2007-6-30

1.68

2.36

-28.7

中信证券

184696

基金裕华

5

2007-7-31

2.48

2.74

-9.7

浦发银行

184698

基金天元

30

2014-8-25

1.91

2.99

-36.11

太钢不锈

184699

基金同盛

30

2014-11-5

1.58

2.53

-37.6

招商银行

184700

基金鸿飞

5

2008-4-14

2.17

2.67

-18.61

中国重汽

184701

基金景福

30

2014-12-30

1.6

2.51

-36.34

招商银行

184703

基金金盛

5

2009-11-30

2.39

2.88

-17.09

中信证券

184705

基金裕泽

5

2011-5-31

1.96

2.68

-26.76

中信证券

184706

基金天华

25

2009-7-11

1.42

1.98

-28.13

中信证券

184708

基金兴科

111.31

2007-5-30

2.68

2.74

-2.07

招商银行

184709

基金安久

5

2007-8-30

2.47

2.8

-11.62

招商银行

184710

基金隆元

5

2007-12-29

2.63

3.09

-14.64

中信证券

184712

基金科汇

8

2008-12-13

3.03

3.44

-11.84

通威股份

184713

基金科翔

8

2008-12-13

3.22

3.8

-15.28

苏宁电器

184718

基金兴安

5

2007-12-29

2.54

2.98

-14.71

泸州老窖

184719

基金融鑫

8

2008-2-4

2.44

2.94

-16.97

中信证券

184721

基金丰和

30

2017-3-22

1.93

3.04

-36.49

宝钢股份

184722

基金久嘉

20

2017-7-4

1.84

2.75

-33.15

招商银行

184728

基金鸿阳

20

2016-12-9

1.41

2.22

-36.65

现代投资

500001

基金金泰

20

2013-3-27

1.98

2.75

-28

中信证券

500002

基金泰和

20

2014-4-7

2.07

3.02

-31.42

沪东重机

500003

基金安信

20

2013-6-22

1.94

2.92

-33.35

冀东水泥

500005

基金汉盛

20

2014-5-17

1.79

2.66

-32.71

浦发银行

500006

基金裕阳

20

2013-7-25

1.86

2.85

-34.55

上海汽车

500007

基金景阳

10

2007-12-31

2.65

3.12

-14.95

上实发展

500008

基金兴华

20

2013-4-28

1.86

2.78

-32.9

苏宁电器

500009

基金安顺

30

2014-6-14

1.81

2.74

-33.73

中集集团

500011

基金金鑫

30

2014-10-21

2.11

2.32

-9.27

S 双 汇

500015

基金汉兴

30

2014-12-30

1.29

1.98

-34.93

招商银行

500018

基金兴和

30

2014-7-13

1.67

2.64

-36.8

中材国际

500025

基金汉鼎

5

2008-12-31

1.77

2.25

-21.1

广州国光

500029

基金科讯

8

2008-1-11

2.87

3.11

-7.81

贵州茅台

500035

基金汉博

60.96

2007-5-29

2.36

2.39

-1.05

苏宁电器

500038

基金通乾

20

2016-8-28

1.63

2.53

-35.58

S深发展A

500039

基金同德

5

2007-11-30

2.32

2.61

-11.11

招商银行

500056

基金科瑞

30

2017-3-12

2.01

3.04

-33.99

武钢股份

500058

基金银丰

30

2017-8-14

1.79

2.59

-30.89

民生银行